Mantenimiento PUC

CARTERA Y PROVEEDORES

PARAMETROS

Luego haga clic en cada uno de los cuadros ubicados en la parte inferior, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• Cartera: Para generar los listados en el módulo de Cartera y Proveedores, se debe marcar la cuenta con esta opción. Cada vez que se realice una transacción con la cuenta marcada de Cartera, ésta manejará el documento cruce para que en el informe de cartera se reflejen los saldos por documento.
• Proveedores: La cuenta que vaya a registrar las obligaciones por el ente económico con proveedores para la adquisición de bienes y servicios tales como materiales, materias primas, equipos, suministro de servicios y contrataciones de obras, deben ir marcadas con la opción Proveedores. 
  Para el manejo del módulo de Cartera y Proveedores es indispensable que se marque la cuenta con esta opción.
• Documento Cruce: Seleccione esta opción cuando requiera que la información contable le asigne un documento específico para acusación y control contable. En las cuentas marcadas de Cartera y de Proveedores se debe marcar también la opción de Documento Cruce.
• Anticipos: Este parámetro permite contabilizar los anticipos de clientes (cuenta 1330) y anticipos de proveedores (cuenta 2805), Al indicar en el botón Casilla de Chequeo que la cuenta es de anticipo, inmediatamente se activa el botón de tercero y de documento cruce, puesto que la cuenta de anticipo lo requiere.

Observaciones:

• Una cuenta con movimiento contable INMEDIATAMENTE QUEDARA BLOQUEADA, por lo tanto no podrá modificar ningún parámetro.
• Para finalizar la creación de la cuenta se presiona clic en el botón Grabar para guardar toda la información o Cancelar para no ejecutar el proceso de creación.

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