Conciliaciòn

Primero se debe realizar una conciliación inicial para que el sistema recoja los saldos iniciales de las conciliaciones. Para realizar la conciliación, previamente se debe haber generado el extracto del periodo a conciliar. Por medio de esta opción se pueden realizar las conciliaciones que se deban generar mes a mes después de la conciliación inicial.

para dar inicio al proceso siga la ruta:

• Modulo Tesoreria
• Ingrese por la opción Bancos
  • Conciliación
    • Conciliaciones inicial
• Seleccionar la empresa
• Seleccionar el periodo,
• Selecione el nombre del banco y su respectiva sucursal presione clic en el botón buscar en para desplegar la lista de opciones.
• Finalmente seleccionar la Cuenta Bancaria a conciliar y presione clic en el botón activar consulta ( Refrescar).
  
• Debe digitar manualmente la informacion inicial de conciliacion Bancaria
• presione clic en el botón Grabar para guardar la conciliación.

Para editar o Consultar la conciliación del periodo, realizar el siguiente proceso:

• Seleccionar la empresa y la sucursal, presione clic en el botón Buscar en para desplegar la lista de opciones.
• Seleccionar el periodo, el nombre del banco y su respectiva sucursal presione clic en el botón para desplegar la lista de opciones.
• Seleccionar la Cuenta Bancaria a conciliar.
• Finalmente presione clic en el botón Buscar en, para para desplegar la conciliación del periodo. Seleccionar el registro y presione clic al botón Editar , de esta manera se puede ingresar al documento para visualizarlo.