Conciliación Inicial del sistema

La conciliación bancaria consiste en comparar el saldo del libro de bancos de la empresa con el saldo del extracto bancario, para obtener posibles diferencias muy frecuentes en el momento de realizar una conciliación bancaria.

• Para dar inicio al proceso de conciliación bancaria se deben tener en cuenta los documentos que estan pendientes por conciliar correspondiente del mes anterior.
• Para proceder a la conciliación realizar el siguiente proceso:
• Seleccionar la empresa y la sucursal, dando clic en el botón Despliega para desplegar la lista de opciones.
• Seleccionar el periodo, el nombre del banco y su respectiva sucursal presione clic en el botón Despliega para desplegar la lista de opciones.
• Finalmente seleccionar la cuenta corriente a conciliar y presione clic en el botón Nuevo.
• En la pantalla a continuación presione doble clic en la celda Documento para seleccionar el documento conciliatorio pendiente. En la celda Consecutivo solo los documentos de cheque necesitan este consecutivo para que el sistema realice la conciliación bancaria.
• Para editar o Consultar la conciliación del periodo, realizar el siguiente proceso:
• Seleccionar la empresa y la sucursal, dando clic en el botón Despliega para desplegar la lista de opciones.
• Seleccionar el periodo, el nombre del banco y su respectiva sucursal dando clic en el botón buscar en, para desplegar la lista de opciones.
• Seleccionar la cuenta corriente a conciliar y presione clic en el botón Nuevo .
• Finalmente presione clic en el botón Activar consulta, para para desplegar la conciliación del periodo. Seleccionar el registro y presione clic al botón Editar , de esta manera se puede ingresar al documento para visualizarlo o modificarlo.