Informes - Flujo de Caja
El flujo de caja es un informe de Tesorería que permite conocer el movimiento de las cuentas del disponible de la empresa; además de los conceptos por los cuáles ingresó o salió dinero. Este informe es importante ya que muestra la cantidad de dinero recaudada durante un período determinado, al igual que la pagada y lo que facilita la planificación de pagos de obligaciones contraídas por la empresa. Así mismo presenta el saldo inicial y final del disponible.
- Para generar el informe del flujo de caja basta con ingresar al módulo, seleccionar Flujo de Caja>Informe
- Una vez has ingresado a ésta opción, seleccionar la Empresa, la Sucursal (una o Todas)
- Aeleccione el Rango de fecha,
- Seleccione el Nivel (General o más detallado) de acuerdo a la necesidad.
- Seleccione el Codigo de Flujo de Caja requerido
- Presione click en el botón Activar Consulta.
- Para visualizar el informe dar click en el ícono de la lupa o Ctrl+F12
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