Mantenimiento PUC
CONTABILIDAD
El Sistema Administrativo y Contable orion por defecto y de forma automática activas las casilla de chequeo de Cuenta Activa y Acepta Movimiento para que el sistema les permita efectuar registros contables en la cuenta que se está creando.
PARAMETROS
Luego haga clic en cada uno de los cuadros ubicados en la parte inferior, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- Tercero: Para obtener un informe de movimiento por tercero, así como generación de información exogena, se debe marcar esta opción, de igual manera al momento de registrar transacciones con una cuenta que tenga este parámetro, el Sistema le exigirá la escogencia de un tercero especifico.
- Centro Costo: Esta opción se marca cuando se requiera que adicional a la información de la cuenta se pueda detallar los resultados por área o departamento, según parámetros internos de la organización para la clasificación de sus informes y estados financieros.
- Proyecto: La cuenta se marca con este parámetro cuando se requiere que algunas cuentas auxiliares manejen información para un determinado proyecto o tarea. De esta manera se puede tener información detallada y precisa de una obra específica.
- Conciliatoria: Esta opción se marca para las cuentas de Bancos, permitiendo efectuar el libro de bancos con la información de cheques y consignaciones para elaborar la conciliación bancaria.
En la parte inferior se encuentra un campo Conciliación, en donde se debe dar la información del banco asignado a la cuenta que se esta creando.
- NOTA: Al crear una cuenta de Banco,se marca la opción conciliatoria y debe activar el botón de Conciliación de la parte inferior ,el cual despliega la pantalla "seleccione Banco".Aquí se selecciona el banco su sucursal y el numero de cuenta .
- Activo Fijos: La cuenta se marca cuando se va ha manejar unicamente el módulo de Activo Fijo. Se debe marcar las cuentas de Activo Fijo y las de gasto que van afectar la compra del Activo, es decir, alguna compra de maquinaria que ocasione gastos adicionales de montaje e instalación.
- Cartera: Para generar los listados en el módulo de Cartera y Proveedores, se debe marcar la cuenta con esta opción. Cada vez que se realice una transacción con la cuenta marcada de Cartera, ésta manejará el documento cruce para que en el informe de cartera se reflejen los saldos por documento.
- Proveedores: La cuenta que vaya a registrar las obligaciones por el ente económico con proveedores para la adquisición de bienes y servicios tales como materiales, materias primas, equipos, suministro de servicios y contrataciones de obras, deben ir marcadas con la opción Proveedores.
Para el manejo del módulo de Cartera y Proveedores es indispensable que se marque la cuenta con esta opción.
- Documento Cruce: Seleccione esta opción cuando requiera que la información contable le asigne un documento específico para acusación y control contable. En las cuentas marcadas de Cartera y de Proveedores se debe marcar también la opción de Documento Cruce.
- Anticipos: Este parámetro permite contabilizar los anticipos de clientes (cuenta 1330) y anticipos de proveedores (cuenta 2805), Al indicar en el botón Casilla de Chequeo que la cuenta es de anticipo, inmediatamente se activa el botón de tercero y de documento cruce, puesto que la cuenta de anticipo lo requiere.
- Deducible: Cuando la cuenta es de gastos y es deducible marque esta opción para presentar la información exogena para la DIAN, según lo expuesto por disposición expresa del artículo 115 del E.T.
- Controla Saldo: Para controlar saldo en una cuenta se activa la casilla controlar saldo al momento de crearla, según parámetros definidos.
- Afecta Ppto. Ingresos: Se debe marcar esta opción para obligar al documento contable a efectuar la partida presupuestal.
- Operaciones Reciprocas: Se llaman operaciones reciprocas, aquellas transacciones económicas entre empresas económicamente vinculadas. Entre matriz y filial. Entre casa principal y sucursales, aplica para empresas del sector publico y privado (circular ext. 05/2000). Si existen cuentas que manejen esta figura marcar parámetro para procesos de consolidación.
- Flujo de Caja: El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. Marque este parámetro si tiene cuentas de Clase 1 las cuales desee controlar según la definición anterior.
- Distribuible en Estados Financieros: Este parámetro aplica cuando se debe manejar distribución porcentual de cuentas las cuales manejan rubros difíciles de cuantificar ( Indirectos). Aplica en el Sector publico y privado y se implementan según sus requerimientos.
- Sucursal: Este Campo se diligencia de acuerdo a los parámetros aplicados según la Distribución en los Estados Financieros ( parámetro anterior)
Observaciones:
- Una cuenta con movimiento contable INMEDIATAMENTE QUEDARA BLOQUEADA, por lo tanto no podrá modificar ningún parámetro.
- Para finalizar la creación de la cuenta se presiona clic en el botón Grabar para guardar toda la información o Cancelar para no ejecutar el proceso de creación.
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