Estructura

Antes de generar el flujo de caja es necesario crear la estructura que se ajuste a las necesidades de cada empresa, por lo tanto debe ser diseñada por el responsable del módulo de tesorería, bajo la asesoría de un funcionario del área financiera, a fin de satisfacer las espectativas de dicho informe.

Esta estructura quedará enlazada a las cuentas de caja y bancos que conforman el disponible de la empresa, y cada que una de ellas se mueva obligatoriamente se debe seleccionar un código de flujo de de caja, estos códigos son los que en el informe van a mostrar el concepto por los cuales hubo erogaciones de dinero o si por el contrario se presentó un ingreso.

• Para crear la estructura del flujo de caja ingrese al módulo de Tesorería>Flujo de Caja>Estructura
• Al ingresar a esta opción se despliega una ventana, seleccionar la Empresa sobre la cual se va a trabajar ,
• Presione click en el botón Activar consulta
• crear una clasificación "madre" digite código: Es un codigo dado por el usuario
• Descripción: es un campo alfanumerico que indica de manera clara y reconocible por el usuario, para identificar el Estado Financiero,
• Presione doble Clic, para determinar si este rango si acepta o no movimiento y si suman dentro del total del informe cada uno de los códigos que van a conformar el flujo de caja.
• Presione Grabar para conservar los cambios.
• Para crear un nuevo código o clasificación presione flecha abajo con el teclado. Bajo ésta clasificación se crea una subclasificación se digita nuevamente cada uno de los campos detallados anteriormente.
• Para borrar un código dar click en el botón Borrar registro ubicado en la parte inferior al lado izquierdo de la pantalla y nuevamente Grabar.