Comprobante de Egreso

El Comprobante de Egreso es un soporte contable que respalda el pago de una cantidad determinada de dinero.

Para Consultar los comprobantes de egreso de un periodo realizar el siguiente proceso:

  • Seleccionar la Empresa y la Sucursal dando clic en el botón Depliega para desplegar las listas y escoger la opción requerida.
  • Seleccionar el Período contable sobre el cual se desea hacer la Consulta, presione clic al botón Depliega para desplegar la lista de periodos creados y escoger el indicado.

    Igualmente seleccionar el Comprobante dando clic en el botón Depliega para Consultar la lista.
  • Una vez seleccionados los criterios de búsqueda presionar el botón Refresca para desplegar la lista de los documentos ya elaborados. Para editar o Consultar los datos de un registro; ubicarse en el documento, presione doble clic o seleccionarlo y presione clic al botón Editar para ingresar al documento.
  • Para realizar un nuevo Comprobante de Egreso, se debe escoger el período contable en que se desea registrar el nuevo documento, luego seleccionar el comprobante que ha sido creado y parametrizado previamente en el módulo de Configuración y finalmente presione clic en el botón Nuevo.
  • Para elaborar un registro nuevo realizar el siguiente proceso.
  • El sistema automáticamten asigna la fecha del mes escogido para Consulta. Si es necesario cambiar la fecha completa; Ver.
  • En el campo Documento, el sistema registra los documentos asignados al comprobante creado durante la parametrización del sistema.
  • El campo Prefijo es opcional si la numeración del recibo requiere un prefijo.
  • En el campo Consecutivo digitar el número de consecutivo del documento, si el sistema NO lo asigna de manera automática. Para que el sistema asigne el número automáticamente; Ver la opción de configuración consecutivo de documentos.
  • En el campo Moneda, seleccionar el tipo de moneda. presione clic en el botón Despliega para desplegar la lista de opciones y seleccionar la necesaria.
  • En el campo Tercero, seleccionar el beneficiario del documento. presione clic en el botón Despliega para desplegar la lista de opciones o clic en el botón Busqueda para activar la pantalla de Consulta de terceros
  • En el campo Sucursal seleccionar la sucursal del tercero. Recuerde que al crear un tercero, el sistema da la opción de crear sucursales a cada tercero.
  • En el campo Por concepto de, digite el detalle o descripción del concepto por el cual se esta generando el documento.
  • Una vez seleccionada e ingresada la información preliminar del documento, ubicarse en la grilla de Datos para ingresar los detalles sobre el asiento contable.
  • En la grilla de Datos ingresar la información en los campos:
  • Trans (Transacción): para este campo existen dos opciones a digitar:
    • I : Ingreso o causación de un recibo.
    • S : Cuando se va a saldar o cancelar alguna cuenta.
  • En el campo Cuenta digitar el número de la cuenta auxiliar contable a utilizar, o presione clic en el botón Despliega para desplegar la pantalla Seleccione Auxiliar.
  • En el campo Descripción, el sistema toma automáticamente el concepto digitado anteriormente.
  • En el campo Nit o CC digitar el número de identificación del tercero, o con doble clic se despliega la pantalla Seleccione Tercero.
  • En el campo Suc digitar el código de la sucursal del tercero (debe determinarse cual va a ingresar en esta contabilización).
  • Luego digitar en los campos Débito-Crédito el valor del recibo sin signos ni decimales, según el registro y la cuenta seleccionada. Cuando se digiten decimales separar con puntos.
  • Cuando se trabaja con moneda extranjera, en los campos Débito Ext.-Crédito Ext. el sistema muestra el la conversión a la moneda asignada en la creación de la cuenta contable.
  • Emp. Cruce:Digitar el código de la empresa (cuando la empresa esta parametrizada con documento cruce).
  • Suc.Cruce: Digitar el código de la sucursal (cuando la cuenta esta parametrizada con documento cruce).
  • Consec. Cruce: Al seleccionar esta opción automáticamente se registra el número del consecutivo interno del sistema.
  • C.Costos: Digitar el código del centro de costo o presione doble clic sobre la celda para seleccionarlo (cuando la cuenta este parametrizada con centro de costo).
  • Doc. Concil: Se registra automáticamente cuando se afecta las cuentas de bancos y el documento de conciliación.
  • Consec.Concil: Asigna el número de cheque que ya se ha digitado.
  • Los campos Impuesto, Código Impuesto, Tasa, Base no se registran manualmente, cuando se digiten cuentas de impuesto el programa automáticamente los registra.
  • Luego se procede a registrar la contrapartida del documento que se esta realizando siguiendo el mismo procedimiento según la cuenta seleccionada.
  • En la pestaña de Observaciones (ubicada junto a la pestaña de Datos),se puede ingresar información mas completa y detallada con respecto al concepto del recibo.
  • Para borrar la cuenta que ya se ha grabado, presione clic en el botón Borrar Registro ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
  • Si al crear un nuevo documento la información que este contiene es semejante a la información de un asiento anterior, utilice los botónes de Copiar y Pegar para agilizar la captura de datos; los cuales están ubicados en la parte superior de la pantalla.
  • Copiar asiento: Ingresar al recibo de caja que se desea copiar, presione clic en el botón Copiar, y luego clic en el botón Salir para salir del asiento.
  • Pegar asiento copiado: Ingresar a un nuevo recibo de caja, presione clic en el botón Pegar para pegar la información.
  • NOTA: La información que se transfiere solo corresponde a la ingresada en la grilla, los demas campos (Documento, Tercero, Valor y Concepto) deben ser llenados. Si se requiere hacer cambios en los valores Débito y Crédito puede realizarlos ubicandose en el campo respectivo y digitando el nuevo valor.
  • En la parte inferior del recibo de caja se encuentran los botónes Auxiliar, Condiciones de Pago, F. de pago y Comisión. Para ver el contenido, presione clic sobre el botón respectivo.
  • Una vez ingresada toda la información presione clic en Grabar o clic en Cancelar para detener el proceso de captura.

Pestañas Complementarias

Presione clic para informacion de cada pestaña

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