Consignaciones y Otros

Por medio de esta opción se lleva un control de las consignaciones realizadas durante un periodo determinado. Para realizar este proceso, ingresar por la opción Documentos->Consignaciones y Otros Documentos.

• Para Consultar los registros ya hechos de un periodo realizar el siguiente proceso:
• Seleccionar la Empresa y la Sucursal dando clic en el botón Despliega para desplegar las listas y escoger la opción requerida.
• Seleccionar el Período contable sobre el cual se desea hacer la Consulta, dando clic al botón Despliega para desplegar la lista de periodos creados y escoger el indicado.
• Igualmente seleccionar el Comprobante dando clic en el botón Despliega para Consultar la lista.
• Una vez seleccionados los criterios de búsqueda presionar el botón Activar Consulta para desplegar la lista de los documentos ya elaborados. Para editar o Consultar los datos de un registro; ubicarse en el documento, presione doble clic Editar o seleccionarlo y presione clic al botón para ingresar al documento.
• Para realizar un nuevo registro, se debe escoger el período contable en que se desea registrar el nuevo documento, luego seleccionar el comprobante que ha sido creado y parametrizado previamente en el módulo de Configuración y finalmente presione clic en el botón Nuevo.
• El sistema automáticamten asigna la fecha del mes escogido para Consulta. Si es necesario cambiar la fecha completa; Ver.
• En el campo Documento, el sistema registra los documentos asignados al comprobante creado durante la parametrización del sistema.
• El campo Prefijo es opcional si la numeración del recibo requiere un prefijo.
• En el campo Consecutivo digitar el número de consecutivo del documento, si el sistema NO lo asigna de manera automática. Para que el sistema asigne el número automáticamente; Ver la opción de configuración consecutivo de documentos.
• En el campo Moneda, seleccionar el tipo de moneda. presione clic en el botón Despliega para desplegar la lista de opciones y seleccionar la necesaria.
• En el campo Tercero, seleccionar el beneficiario del documento. presione clic en el botón Despliega para desplegar la lista de opciones o clic en el botón Busqueda para activar la pantalla de Consulta de terceros
• En el campo Sucursal seleccionar la sucursal del tercero. Recuerde que al crear un tercero, el sistema da la opción de crear sucursales a cada tercero.
• En el campo Por concepto de, digite el detalle o descripción del concepto por el cual se esta generando el documento.
• Una vez seleccionada e ingresada la información preliminar del documento, ubicarse en la grilla de Datos para ingresar los detalles sobre el asiento contable.
• En la grilla de Datos ingresar la información en los campos:
• Trans (Transacción): para este campo existen dos opciones a digitar:
  • I : Ingreso o causación de un recibo.
  • S : Cuando se va a saldar o cancelar alguna cuenta.
• En el campo Cuenta digitar el número de la cuenta auxiliar contable a utilizar, o presione clic en el botón Despliega para desplegar la pantalla Seleccione Auxiliar.
• En el campo Descripción, el sistema toma automáticamente el concepto digitado anteriormente.
• En el campo Nit o CC digitar el número de identificación del tercero, o con doble clic se despliega la pantalla Seleccione Tercero.
• En el campo Suc digitar el código de la sucursal del tercero (debe determinarse cual va a ingresar en esta contabilización).
• Luego digitar en los campos Débito-Crédito el valor del recibo sin signos ni decimales, según el registro y la cuenta seleccionada. Cuando se digiten decimales separar con puntos.
• Cuando se trabaja con moneda extranjera, en los campos Débito Ext.-Crédito Ext. el sistema muestra el la conversión a la moneda asignada en la creación de la cuenta contable.
• Emp. Cruce:Digitar el código de la empresa (cuando la empresa esta parametrizada con documento cruce).
• Suc.Cruce: Digitar el código de la sucursal (cuando la cuenta esta parametrizada con documento cruce).
• Doc.Cruce se debe seleccionar el documento dando doble clic sobre la celda.
• Consec. Cruce: Al seleccionar esta opción automáticamente se registra el número del consecutivo interno del sistema.
• C.Costos: Digitar el código del centro de costo o presione doble clic sobre la celda para seleccionarlo (cuando la cuenta este parametrizada con centro de costo).
• Doc. Concil: Se registra automáticamente cuando se afecta las cuentas de bancos y el documento de conciliación.
• Consec.Concil: Asigna el número de cheque que ya se ha digitado.
• Los campos Impuesto, Código Impuesto, Tasa, Base no se registran manualmente, cuando se digiten cuentas de impuesto el programa automáticamente los registra.
• Luego se procede a registrar la contrapartida del documento que se esta realizando siguiendo el mismo procedimiento según la cuenta seleccionada.
• Para borrar la cuenta que ya se ha grabado, presione clic en el botón Borrar Registro ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
• Si al crear un nuevo documento la información que este contiene es semejante a la información de un asiento anterior, utilice los botónes de Copiar y Pegar para agilizar la captura de datos; los cuales están ubicados en la parte superior de la pantalla.
• Copiar asiento: Ingresar al recibo de caja que se desea copiar, presione clic en el botón Copiar, y luego clic en el botón Salir para salir del asiento.
• Pegar asiento copiado: Ingresar a un nuevo recibo de caja, presione clic en el botón Pegar para pegar la información.

NOTA: La información que se transfiere solo corresponde a la ingresada en la grilla, los demas campos (Documento, Tercero, Valor y Concepto) deben ser llenados. Si se requiere hacer cambios en los valores Débito y Crédito puede realizarlos ubicandose en el campo respectivo y digitando el nuevo valor.

• En la parte inferior del recibo de caja se encuentran los botónes Auxiliar, Condiciones de Pago, F. de pago y Comisión. Para ver el contenido, presione clic sobre el botón respectivo.
  
• Una vez ingresada toda la información presione clic en Grabar o clic en Cancelar para detener el proceso de captura.