Cuentas por pagar Proveedor - Documento 6 rangos
Este informe permite consultar el estado de cuenta en forma detallada cuales son los documentos pendientes de pago que se encuentran por vencer por cada uno de los clientes.
Para proceder a la consulta realizar el siguiente procedimiento:
- Módulo de Cartera y Proveedores
- Opción Cuentas Por Pagar
- Vencida por Edades
- Proveedor documento - 6 rangos (30, 60, 90, 180, 360 y mas de 360 dias)
- Seleccionar la Empresa presione clic en el botón Buscar en, que despliega la lista de las empresas que fueron creadas en configuración.
- Para seleccionar la Sucursal presione clic en el botón Buscar en, que despliega la lista de las sucursales que fueron creadas en configuración.
- En el campo Tercero, marcar Todos (para ver información de todos los terceros), si el tercero es Específico presione clic en el botón Selección para realizar la consulta y selección del tercero.
- En el campo Cuenta, digitar el número de la cuenta o presione clic en el botón Activar Busqueda, para desplegar la lista de cuentas y seleccionar la requerida
- Seleccionar la Fecha Corte, presionando clic en el botón Buscar en.
- En el Campo Agrupado por documento: Aplica para resumir la CxP en un solo documento cuando se maneja distribucion Contable
- En el Campo Documentos a ver, seleccionar una de las opciones: Por vencer, Vencidos o Todos.
- Una vez ingresada esta información presione clic en el botón Activar Consulta, para desplegar la información solicitada.
- Para ver el informe final por pantalla, presione clic en el botón Ver Preliminar
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